Chỉ báo Fractals về cơ bản chia các xu hướng lớn thành các mẫu hình đảo chiều đơn giản. và có thể dự đoán được. Bài viết này sẽ giải thích fractals là gì. Và làm thế nào bạn có thể áp dụng chúng vào giao dịch để tăng lợi nhuận cho bạn.


Nhiều người tin rằng thị trường là ngẫu nhiên. Trên thực tế, một trong những cuốn sách đầu tư xuất sắc nhất hiện nay là “A Random Walk Down Wall Street” (1973) – “bước đi ngẫu nhiên trên phố Wall” của Burton G. Malkiel. Đã lập luận rằng việc làm ra lợi nhuận của những quỹ đầu tư. Cũng giống như trò chơi phóng phi tiêu vào tấm bảng của nó.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng mặc dù giá cả có thể là ngẫu nhiên. Nhưng thực tế những mẫu hình (parttern). Và xu hướng (trend) vẫn là cách mà trader theo dõi để thực hiện những giao dịch của họ. Một trong những cách cơ bản nhất mà trader có thể xác định xu hướng là sử dụng công cụ Fractals (Fractals indicator).

Fractals là gì?


Nói đến Fractals thì nhiều người liên tưởng đến những khái niệm của toán học, họ nghĩ về “chaos theory” (lý thuyết hỗn độn) và các học thuyết toán học khác. Mặc dù những khái niệm này áp dụng cho thị trường (nó là một hệ thống phi tuyến tính, năng động). Hầu hết các trader tham khảo fractals theo nghĩa đơn giản hơn. Đó là, xem Fractals như các mô hình lặp lại có thể dự đoán sự đảo chiều. Giữa các hành vi giá lớn và hỗn loạn.

Những fractals cơ bản này bao gồm năm hay nhiều nến. Các quy tắc để xác định fractals như sau:

+ Bearish fractal (fractals hướng giảm) là điểm cao nhất chính giữa trong chuỗi 5 nến.

+ Bullish fractal (fractals hướng lên) là điểm thấp nhất chính giữa trong chuỗi 5 nến.

 

Các fractals thể hiện trong hình trên là hai ví dụ của các mẫu hình hoàn hảo. Lưu ý rằng nhiều mô hình kém hoàn hảo hơn cũng có thể xảy ra. Những mô hình cơ bản nên đúng theo luật để fractal có độ chính xác cao.

Hạn chế rõ ràng ở đây là fractals là các lagging indicator (chỉ số chậm) – nghĩa là. Một fractal không thể được hình thành cho đến khi chúng ta xác nhận mô hình đảo chiều xuất hiện sau 2 nến. Mặc dù điều này có thể đúng, nhưng hầu hết sự đảo chiều diễn ra trong nhiều nến hơn. Vì thế xu hướng sẽ được giữ lâu hơn (như chúng ta sẽ thấy trong ví dụ dưới đây).

Cách sử dụng Fractals vào trading


Cũng giống như các indicator trong trading. Fractals hoạt động hiệu quả nếu kết hợp với indicator khác. Nhưng có lẽ phổ biến nhất vẫn là dùng công cụ “Alligator indicator” để làm bộ lọc – một công cụ được tạo nên từ những đường MA.

Quy luật ở đây là các tín hiệu buy xuất hiện bên dưới Alligator’s teeth (đường MA chính giữa) và các tín hiệu sell xuất hiện bên trên Alligator’s teeth.

 

Như bạn thấy. Nhược điểm chính của hệ thống này là khi giao động giá lớn xảy ra sự dao động lớn xảy ra. Ví dụ như trường hợp trên, Fractal cho tín hiệu sai và gây lỗ hơn 100 pips mà vẫn không quay lại vùng trader có thể thoát lệnh. Tuy nhiên, có vô số kỹ thuật khác có thể được áp dụng kết hợp với fractals để tạo ra hệ thống giao dịch có lợi nhuận.

Hình tiếp theo cho ta thấy một trading setup sử dụng sự kết hợp của các fractals. Với dãy MA theo dãy số Fibonacci (đó là MA 89, MA 144, MA 233, MA 377) và chỉ báo momentum (chỉ báo xung lượng). Hãy nhìn trade setup gần đây cho cặp tiền tệ GBP / USD để xem fractals hoạt động như thế nào:

Dưới đây là một quy luật giao dịch được thực hiện trên khung H4:

  • Bắt đầu vào lệnh khi giá chạm đường band Fibonacci xa nhất, nhưng chỉ khi fractal daily hình thành.
  • Thoát lệnh khi fractal daily báo hiệu đảo chiều hình thành.

 

Bạn có thấy fractals xác định đảo chiều rất tốt từ vùng đỉnh sang vùng đáy? Điều này giúp bạn đoán vùng Fibonacci nào nên trade. Tất cả những gì chúng ta phải làm là kiểm tra xem khi nào các daily fractal xảy ra. Chúng ta nên lưu ý là trend trên hình minh họa sẽ bắt đầu mạnh dần lên khi gặp bearish fractals và dừng lại tại bullish fractals.

Mặc dù chúng ta mất một ít pips để chờ xác nhận. Nhưng nó sẽ giúp chúng ta tránh khỏi những tín hiệu nhiễu của thị trường- kiếm được 139 pips chắc chắc không quá tệ khi giữ lệnh qua 3 ngày.

Những điều cần lưu ý khi dùng Fractals

 


Chúng là một lagging indicator. Chúng hoạt động hiệu quả nhất khi được sử dụng làm công cụ xác nhận sự đảo chiều xảy ra. Thời điểm nó tạo đỉnh và đáy có thể được dự đoán bằng cách kết hợp các kỹ thuật khác.

Khoảng thời gian dài hơn (nghĩa là số nến cần thiết cho một fractal) thì độ đảo chiều đáng tin cậy hơn. Tuy nhiên, bạn cũng nên nhớ rằng khoảng thời gian càng dài, số lượng tín hiệu càng ít hơn.

Tốt nhất là vẽ các fractals trong nhiều khung thời gian và sử dụng kết hợp với nhau. Ví dụ, chỉ giao dịch theo fractals trong khung thời gian ngắn và theo chiều hướng của Fractals trong khung thời gian dài hơn. Fractals dài hạn đáng tin cậy hơn fractals ngắn hạn.

Luôn sử dụng fractals kết hợp với các indicator khác hoặc với một systems nào đó. Nó là công cụ hỗ trợ , không phải là công cụ xác định.


Kết luận


Như bạn thấy. Fractals có thể là công cụ vô cùng mạnh mẽ khi được sử dụng kết hợp với các chỉ số và kỹ thuật khác. Đặc biệt là khi được sử dụng để xác nhận đảo chiều. Cách sử dụng phổ biến nhất là với “Alligator indicator “. Tuy nhiên, cũng có những cách sử dụng khác, như chúng ta đã thấy ở đây.

Nhìn chung. Fractals là công cụ hỗ trợ quyết định tuyệt vời cho bất kỳ phương thức giao dịch nào.