Giao dịch ngoại hối giao sau là gì?

GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

giao dịch ngoại hối giao sauGiao dịch ngoại hối giao sau hay còn gọi là giao dịch ngoại hối tương lai (Future Transaction) là loại hình giao dịch mua bán một lượng ngoại tệ với tỷ giá xác định tại thời điểm hiện tại nhưng việc thanh toán sẽ được thực hiện tại một thời điểm thỏa thuận trong tương lai.

Hợp đồng giao dịch ngoại hối giao sau

Hợp đồng giao dịch ngoại hối giao sau có những đặc điểm sau:

  • Về bản chất là hợp đồng kỳ hạn, các điều khoản của hợp đồng giao dịch ngoại hối giao sau được tiêu chuẩn hóa bởi sở giao dịch.
  • Ghi rõ mua bán một số lượng ngoại tệ nhất định, thông tin về giá cả phải được trình bày minh bạch, rõ ràng
  • Địa điểm giao dịch: mua bán tập trung tại Sở Giao dịch
  • Trung tâm thanh toán bù trừ sẽ đứng ra đảm bảo nghĩa vụ hợp đồng cho các bên liên quan. Việc thanh toán hợp đồng chỉ được thực hiện thông qua trung tâm thanh toán bù trừ và vào các thời điểm nhất định do sàn giao dịch quy định.

Lợi ích của giao dịch ngoại hối giao sau

Giao dịch ngoại hối giao sau giúp cho doanh nghiệp giải quyết các vấn đề về ngoại tệ như doanh nghiệp có nguồn thu từ ngoại tệ này nhưng cần chi tiêu loại ngoại tệ khác, sử dụng giao dịch giao sau doanh nghiệp có thể tránh được rủi ro biến động tỷ giá và nguy cơ khan hiếm ngoại tệ trên thị trường trong tương lai.

Đặc trưng cơ bản của giao dịch ngoại hối giao sau

đặc trưng giao dịch ngoại hối giao sau

Đặc trung cơ bản của loại hình giao dịch này chính là sự tiêu chuẩn hóa trên các phương diện sau:

Đồng tiền giao dịch: chỉ áp dụng với vài loại ngoại tệ thông dụng trên thị trường tài chính thế giới (AUD,GBP,CAD,JPY,CHF,EUR)

Quy mô hợp đồng: Với từng thị trường khác nhau, sẽ có một quy định về quy mô hợp đồng tương ứng cho từng loại ngoại tệ. Ví dụ như trên thị trường Chicago, quy mô hợp đồng là 100000 AUD, 62500 GBP, 100000CAD, 12500000JPY, 125000 EUR, 125000CHF.

Phương pháp yết tỷ giá: Các ngân hàng giao dịch sẽ có một quy chuẩn trong phương pháp yết tỷ gia giao dịch, ngày đến hạn.

Ký quỹ: Người mua phải ký quỹ một khoản ban đầu như khoản bảo đảm thực hiện hợp đồng (Performance Bond) bằng thư tín dụng ngân hàng (Bank’s letter of credit), trái phiếu kho bạc hoặc tiền mặt. Đồng thời người mua cũng phải ký quỹ một khoản để duy trì hợp đồng.

Hoa hồng: Khách hàng phải trả hoa hồng cho người môi giới tại các sở giao dịch để kết nối các hợp đồng giao sau. Tại các sở giao dịch chỉ niêm yết một tỷ giá cho người mua và người bán giao dịch, điều này khác với thị trường liên ngân hàng niêm yết tỷ giá mua, tỷ giá bán và không thu phí.

Thanh khoản hợp đồng: Chỉ khoảng 5% số hợp đồng giao sau đã ký được thanh khoản khi đến kỳ hạn bằng cách chuyển tiền giữa người mua và người bán, số hợp đồng còn lại thường được người mua và người bán thanh khoản bù trừ hàng ngày trước khi đến hạn. Hợp đồng giao dịch ngoại hối giao sau có thể được thanh khoản hàng ngày và thực hiện nghiệp vụ ký hợp đồng bồi hoàn.

Phòng giao hoán (Clearing House): Tất cả các hợp đồng giao dịch ngoại hối giao sau đều phải ký kết giữa các khách hàng với phòng giao hoán, các khách hàng không trực tiếp ký hợp đồng giao sau với nhau. Điều này bảo đảm rằng tất cả các hợp đồng giao sau đều được thực hiện, không một bên nào tự ý phá bỏ hợp đồng dù rủi ro xảy ra.

 

Comments

comments

GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc